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Nº Horas:
256 |
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Titulación:
consultar |
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Objetivos: |
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consultar |
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Metodología: |
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El presente Programa pretende alcanzar múltiples objetivos. Por un lado, analizar en profundidad las Inversiones Alternativas como instrumentos financieros de vanguardia, cada vez más necesarios para la adecuada diversificación de las carteras globales. Así mismo, el Programa tiene como objetivo el que los profesionales de los Mercados Financieros obtengan una formación muy práctica sobre la Industria de la Gestión Alternativa (desde el diseño de los productos, pasando por la gestión de los mismos, hasta la medición de los riesgos de las posiciones y la correspondiente comercialización de las diferentes estructuras de inversión). Finalmente, otro de los objetivos básicos que persigue el Programa Directivo en Inversiones Alternativas (Global Alternative Investments) consiste en preparar a todas las personas que realicen el programa formativo para la obtención de la Acreditación Profesional CAIA® (actualmente la única certificación a nivel mundial, y la más reconocida por los profesionales del sector, en materia de Inversiones Alternativas). Este último objetivo es optativo, y por ello, cada candidato deberá decidir si está interesado en presentarse a los correspondientes exámenes para la obtención de la mencionada acreditación profesional (niveles I y II).
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Programa: |
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Modulo 1
PREREQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN CAIA®
MARKETS AND INSTRUMENTS
FIXED INCOME SECURITIES
EQUITY SECURITIES
THE BASIC RELATIONSHIP BETWEEN RISK AND RETURN
MARKET EFFICIENCY
APPLIED PORTFOLIO MANAGEMENT
OPTIONS AND THE BLACK-SCHOLES OPTION PRICING MODEL
OTHER DERIVATIVES AND MARKET STRATEGIES
MODULO 2
CERTIFICACIÓN CAIA® Nivel 1
PART 1: QUANTITATIVE METHODS
CHARACTERISTICS OF HEDGE FUNDS
MEASURING RETURN
RETURN AND RISK STATISTICS
RISK-ADJUSTED PERFORMANCE MEASURES
DATABASES, INDICES, AND BENCHMARKS
COVARIANCE AND CORRELATION
REGRESSION ANALYSIS
ASSET PRICING MODELS
STYLES, CLUSTERS, AND CLASSIFICATION
BENEFITS AND RISKS REVISITED
STRATEGIC ASSET ALLOCATION
RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT
PART 2: PROFESSIONAL STANDARDS AND ETHICS
CFA INSTITUTE STANDARDS OF PROFESSIONAL CONDUCT (STANDARDS I AND II)
CFA INSTITUTE STANDARDS OF PROFESSIONAL CONDUCT (STANDARDS III AND IV)
CFA INSTITUTE STANDARDS OF PROFESSIONAL CONDUCT (STANDARDS V AND VI)
PART 3: REAL ESTATE
INTRODUCTION TO REAL ESTATE VALUATION
DEBT AND MORTGAGES
REAL ESTATE RETURNS
PART 4: HEDGE FUNDS
INTRODUCTION TO HEDGE FUNDS
ESTABLISHING A HEDGE FUND INVESTMENT PROGRAM
DUE DILIGENCE
RISK MANAGEMENT
REGULATION OF HEDGE FUNDS
PART 5: COMMODITIES AND MANAGED FUTURES
INTRODUCTION TO COMMODITY MARKETS
INVESTING IN COMMODITY FUTURES
COMMODITY FUTURES IN A PORTFOLIO CONTEXT
MANAGED FUTURES
PART 6: PRIVATE EQUITY
INTRODUCTION TO PRIVATE EQUITY
TRENDS IN PRIVATE EQUITY
PART 7: CREDIT DERIVATIVES
INTRODUCTION TO CREDIT DERIVATIVES
INTRODUCTION TO COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS
Modulo 3
CERTIFICACIÓN CAIA® Nivel 1I
PART 1: PROFESSIONAL STANDARDS AND ETHICS
CFA INSTITUTE STANDARDS OF PROFESSIONAL CONDUCT (I, II, AND III)
CFA INSTITUTE STANDARDS OF PROFESSIONAL CONDUCT (IV, V, AND VI)
PART 2: HEDGE FUNDS AND MANAGED FUTURES.
SELECTED HEDGE FUND STRATEGY - CONVERTIBLE ARBITRAGE
QUANTITATIVE TRADING STRATEGIES
PART 3: VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY
VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY FUNDS
PART 4: REAL ESTATE
REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS
PART 5: INTEGRATED TOPICS (MATERIAL DE AUTOESTUDIO)
STRUCTURED PRODUCTS, NEW PRODUCTS AND NEW STRATEGIES
ASSET ALLOCATION
CURRENT TOPICS
PORTFOLIO AND RISK MANAGEMENT
RESEARCH ISSUES IN ALTERNATIVE INVESTMENTS
Modulo 4
FORMACION COMPLEMENTARIA A LA ACREDITACIÓN CAIA®
OTHER ADDITIONAL COMPLEMENTARY ISSUES IN ALTERNATIVE INVESTMENTS
DISTRESSED INVESTING
RENEWABLE ENERGIES
ALTERNATIVE INVESTMENTS APPLIED TO PRIVATE WEALTH MANAGEMENT STRATEGIES (Private Equities, Dynamic strategies, Structured Products, etc.).
WORKSHOP ABOUT “EVENT DRIVEN” STRATEGIES
DARWINISM IN THE HEDGE FUND INDUSTRY. CURRENT ENVIRONMENT
EU LEGAL TRENDS IN ALTERNATIVE MANAGEMENT
STRUCTURED PRODUCTS BASED IN ALTERNATIVE INVESTMENTS
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Requisitos de acceso: |
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El programa está dirigido a profesionales con experiencia en: Gestión de Fondos de Inversión, Gestión de Carteras, Gestión de Banca Privada, Family Office, Departamentos de Productos Estructurados, Departamento de Ventas Institucionales, Área de Clientes Corporate, Área de Tesorería, Mesas de Trading por cuenta propia, Departamento Financiero de grandes empresas, Personal de Middle Office y Control del Riesgo, Asesores Financieros y todas aquellas personas interesadas en conocer en profundidad la industria de laGestión Alternativa.
Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar debidamente cumplimentado el impreso de admisión.
Las solicitudes deberán estar presentes en la Secretaría del IEB.
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Observaciones: |
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La duración aproximada del programa es de 256 horas lectivas, impartidos el 9 de diciembre de 2010.
Es preceptiva la asistencia a un mínimo de 80% de las clases teóricas y prácticas, salvo causa justificada y comprobada por la Coordinación el Programa, para la obtención del correspondiente diploma.
Nueva convocatoria: Diciembre de 2011 |
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